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中國能源新聞網訊 通訊員 馮守超 報道 財務管理是企業生產經營的一個重要組成部分，不僅貫穿于企業經營管理的全過程，還直接關乎企業的綜合競爭實力和發展后勁。中水物資上海公司深知財務管理對于企業發展的重要性，堅持以提高經濟效益和發展質量為核心目標，不斷加強和規范財務管理，有效促進財務工作提升。

強化內控意識，筑牢發展根基。中水物資上海公司財務管理部以落實全面從嚴治黨要求為重要抓手，對公司的各項經營指標和相關工作進行全面梳理，嚴格財務審核把關，積極協助各職能部門從嚴安排支出，全力以赴保障經營鏈條不間斷，為企業高質量發展奠定良好基礎。財務管理部所有職工均按要求參加了集團公司組織的財務人員調考，認真學習財務管理制度及相關工作流程，不斷加強對國家政策、財會理論和職業規范等內容的了解，順利完成學習并一次性通過考核，考試通過率100%。

加強資金管理，優化存款結構。中水物資上海公司財務管理部不斷加強公司現金流的動態管理，全面落實資金預算編制、執行、監督等工作要求，協助各業務部門進一步提升預算編制的規范性和科學性，切實做好現金流量管理，提高資金使用效益和效率，同時嚴格按照資金“年預算、月平衡、周調度、日安排”的管理模式，始終保持賬戶入網率、集中結算率、資金歸集率在90%以上。

做好賬款核銷，防范經營風險。中水物資上海公司財務管理部堅決克服疫情的負面影響，加班加點做好應收賬款與預收賬款核銷工作，經過與業務部門的密切配合，2022年累計核銷1865萬元應收賬款，基本解決了應收預收雙邊掛賬問題。同時，牽頭開展應收賬款催收工作，包括以前年度賬款回收和新增應收賬款回收，逐月將應收賬款余額及采購方未確認的暫估清單與各業務部門核對，穩步推進發票確認、應收賬款催收及核銷工作，有效規避企業經營風險。

深入溝通交流，促進政企合作。持續加強與屬地政府部門的溝通聯系，依法合規享受政府補助，經與上海市普陀區財政局的不斷溝通，順利獲得普陀區財政局的企業扶持資金，增強了企業的資金流動性，為高質量發展提供了堅實保障。同時，中水物資上海公司積極營造并維持良好的稅企關系，繼續做好與主管稅務機關的溝通協調工作，始終保持企業納稅信用等級A級。

責任編輯：周小博　 投稿郵箱：網上投稿

關鍵詞： 財務管理